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全球市值100强公司变迁的背后思考_收购新闻
栏目分类:行业新闻   发布日期:2019-06-01   浏览次数:

声明:本文来自于微信公众号点拾投资(ID:dianshi830),作者:朱昂,授权站长下载转载发布
声明:本文来自于微信公众号点拾投资(ID:dianshi830),作者:朱昂,授权转载发布。

导读:相比于每天的市场波动,作为深度价值投资者的我们会更关注一些长期趋势。

短期的市场是随机漫步,但是长期的变化往往是无法逆转的趋势。

通过全球大市值公司的变化,也往往能反映背后的一些经济趋势。

今天分享是普华永道关于2018年全球市值最大公司的一些变化,从国家,行业以及公司的个体,都能给我们一些启发。

几大亮点:1)截止到2018年3月31日,全球市值最大的100家公司整体市值增长了15%,增长幅度超过了MSCI全球指数11.5%的涨幅。

排名第一的苹果公司市值增幅,超过了排名第100公司的市值增幅,大公司增长速度反而比小公司更快;2)排名市值前四位的公司没有任何变化,但是这一年市值前十大公司中出现了两家中国企业:阿里巴巴和腾讯,他们代替了美孚石油和富国银行;3)科技连续第二年成为前100名企业中市值最大的行业,达到了4.8万亿美元市值。

排名第二的行业是金融,市值4.4万亿。

但是金融入围的公司数量最多,有23家。

排名第三的是消费行业,市值达到了2.8万亿美元。

4)入围前100名的公司中,有54家企业来自美国,依然是全球龙头企业来源最大的国家;我们看到了美国、欧洲和中国企业在这个榜单中的“三国杀”。

2009年金融危机以来,美国企业在排名100的总市值从3.8万亿美元增长到了12.1万亿美元,而且市值占比从2009年的45%提高到了61%。

可以说,金融危机后的复苏,美国是最受益和强劲的。

欧洲企业在榜单的总市值从2009年2.2万亿美元仅仅增长到了2018年的3.3万亿美元。

市值占比从2009年的27%下滑到了2018年的17%。

中国企业在榜单总市值从2009年的1万亿美元,增长到了2018年的2.8万亿。

市值占比从2009年的13%小幅增长到了2018年的14%。

有人会说日本在哪来,事实上今天日本只有1家公司在排名100的榜单了,这是数字甚至低于加拿大、爱尔兰、澳大利亚和西班牙,而2009年日本有6家公司。

下面这张图是2018年3月底数据和2017年相比的变化。

在全球前100强公司的国家排名中,美国第一,中国第二,接下来是英国、瑞士、法国、德国、韩国、香港、比利时、台湾、加拿大、爱尔兰、日本、奥地利、西班牙、荷兰、丹麦、巴西和南方(注:南非入围的是投资腾讯的Nasper)全球市值100强企业2017到2018年的涨幅排名。

当然,这个数据也是从2017年3月到2018年3月,这期间涨幅最大的是英伟达,市值上涨119%。

排名第二是奈飞,市值涨幅100%。

中国的茅台、平安、腾讯、阿里巴巴、招商银行也都在涨幅前20的名单中。

我们看到涨幅最大的公司基本上是科技创新和消费升级。

包括中国平安,虽然属于金融板块,其实市值上涨也是受到中国消费升级的驱动。

那么全球100强企业的行业分布如何呢?我们前面说过,科技是全球100强企业市值占比最高的,接下来是金融、消费品、消费服务、医疗、油气、工业、通讯和原材料。

那么在我们做投资的时候,这个比重也可以有一些启发。

未来中国市场的市值占比,是否也会向这个方向靠拢呢?下面是全球市值100强企业的分红率,这里面有一个让人惊讶的发现。

在榜单中的美国企业分红占市值比重只有2.2%,而许多人认为不分红的中国企业,分红占市值比重有2.4%。

说明中国优秀的企业,现金流都很好,都是给股东做大量分红的。

将2018年和2009年做一个对比,发现一些重要的变化。

61家2009年榜单中的企业,依然在2018年的榜单中。

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